富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)
14.5159
美元
-0.12 (-0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 15.1416 | -0.15 | -1.00% | +11.84% | +46.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,291萬 | 人民幣 | 13.5274 | -0.11 | -0.77% | +11.11% | +46.91% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,544萬 | 台幣 | 13.3705 | -0.13 | -1.00% | +11.83% | +46.48% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 16.5491 | -0.13 | -0.81% | +11.63% | +49.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣829萬 | 人民幣 | 11.9989 | -0.09 | -0.77% | +11.09% | +46.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2017/04/17 | 無限制 | 配息 | 台幣76.25萬 | 美元 | 14.5159 | -0.12 | -0.81% | +11.60% | +49.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.5159 | -0.1180 | -0.81% |
| 2026/01/23 | 14.6339 | -0.1596 | -1.08% |
| 2026/01/22 | 14.7935 | +0.3527 | +2.44% |
| 2026/01/21 | 14.4408 | +0.3343 | +2.37% |
| 2026/01/20 | 14.1065 | -0.1824 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 14.2889 | +0.0442 | +0.31% |
| 2026/01/16 | 14.2447 | +0.2261 | +1.61% |
| 2026/01/15 | 14.0186 | +0.1313 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 13.8873 | +0.1289 | +0.94% |
| 2026/01/13 | 13.7584 | +0.2131 | +1.57% |
| 2026/01/12 | 13.5453 | +0.0167 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 13.5286 | +0.1156 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 13.413 | -0.2271 | -1.66% |
| 2026/01/07 | 13.6401 | +0.0939 | +0.69% |
| 2026/01/06 | 13.5462 | +0.0790 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 13.4672 | +0.4603 | +3.54% |
| 2025/12/31 | 13.0069 | -0.1755 | -1.33% |
| 2025/12/30 | 13.1824 | +0.0438 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 13.1386 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 13.1311 | +0.0299 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 13.1012 | +0.1167 | +0.90% |
| 2025/12/23 | 12.9845 | +0.0385 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 12.946 | +0.3751 | +2.98% |
| 2025/12/19 | 12.5709 | +0.0642 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 12.5067 | -0.0997 | -0.79% |
| 2025/12/17 | 12.6064 | +0.1958 | +1.58% |
| 2025/12/16 | 12.4106 | -0.2034 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 12.614 | -0.1933 | -1.51% |
| 2025/12/12 | 12.8073 | -0.1290 | -1.00% |
| 2025/12/11 | 12.9363 | -0.1441 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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