瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣
9.33
台幣
-0.03 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 5.1500 | -0.02 | -0.39% | -2.83% | -8.64% | 看詳情 |
| A類型新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 9.3300 | -0.03 | -0.32% | -2.20% | -7.35% | 本頁基金 |
| B類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣439萬 | 美元 | 5.2900 | -0.01 | -0.19% | -2.94% | -4.73% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.14億 | 台幣 | 5.1800 | -0.02 | -0.38% | -3.00% | -8.74% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣116萬 | 美元 | 5.3600 | -0.01 | -0.19% | -2.90% | -4.69% | 看詳情 |
| B類型人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣822萬 | 人民幣 | 5.0900 | -0.02 | -0.39% | -3.42% | -8.10% | 看詳情 |
| A類型美元 | 2017/09/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.22萬 | 美元 | 9.5700 | -0.02 | -0.21% | -2.25% | -3.43% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2017/09/12 | 無限制 | 配息 | 台幣389萬 | 人民幣 | 5.0900 | -0.01 | -0.20% | -3.23% | -7.93% | 看詳情 |
| IA類型美元 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IB類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 7.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| IA類型新臺幣 | 2017/09/12 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 9.33 | -0.0300 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 9.36 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 9.35 | -0.0500 | -0.53% |
| 2026/01/20 | 9.4 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 9.42 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 9.44 | -0.0700 | -0.74% |
| 2026/01/14 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 9.5 | -0.0400 | -0.42% |
| 2026/01/08 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 9.55 | +0.0400 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 9.51 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/31 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 9.55 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/19 | 9.58 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 9.49 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 9.46 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 9.43 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 9.47 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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