瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元
5.29
美元
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
S&P BSE India Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +143.0萬 | 25/35 | 29% | -5026.0萬 | 10/35 | 71% | -4883.1萬 | 34/35 | 3% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +378.2萬 | 25/35 | 29% | -6408.3萬 | 14/35 | 60% | -6030.0萬 | 34/35 | 3% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1559.5萬 | 25/35 | 29% | -8626.4萬 | 10/35 | 71% | -7066.9萬 | 34/35 | 3% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.9億 | 19/35 | 46% | -1.6億 | 30/35 | 14% | +1.3億 | 10/35 | 71% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B類型美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +19.2萬 | -239.1萬 | -219.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +44.4萬 | -475.7萬 | -431.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +109.7萬 | -811.3萬 | -701.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3650.2萬 | -2028.6萬 | +1621.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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