元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息
11.879
美元
+0.18 (1.58%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,478萬 | 台幣 | 17.2600 | +0.25 | +1.47% | +5.76% | +29.19% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3,994萬 | 台幣 | 12.4100 | +0.18 | +1.47% | +5.80% | +29.30% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.74萬 | 美元 | 11.8790 | +0.18 | +1.58% | +5.27% | +34.15% | 本頁基金 |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣81.31萬 | 澳幣 | 13.3190 | +0.10 | +0.76% | +2.20% | +22.05% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.2600 | +0.25 | +1.47% | +5.76% | +29.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 11.879 | +0.1850 | +1.58% |
| 2026/01/22 | 11.694 | +0.1320 | +1.14% |
| 2026/01/21 | 11.562 | -0.1030 | -0.88% |
| 2026/01/20 | 11.665 | -0.0470 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 11.712 | -0.0160 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 11.728 | +0.0410 | +0.35% |
| 2026/01/15 | 11.687 | +0.0750 | +0.65% |
| 2026/01/14 | 11.612 | +0.0970 | +0.84% |
| 2026/01/13 | 11.515 | +0.1050 | +0.92% |
| 2026/01/09 | 11.41 | +0.0130 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 11.397 | -0.0350 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 11.432 | -0.0660 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 11.498 | +0.1060 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 11.392 | +0.1080 | +0.96% |
| 2025/12/30 | 11.284 | -0.0250 | -0.22% |
| 2025/12/29 | 11.309 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 11.303 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 11.315 | +0.1430 | +1.28% |
| 2025/12/22 | 11.172 | +0.0960 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 11.076 | -0.0360 | -0.32% |
| 2025/12/18 | 11.112 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 11.098 | -0.0610 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 11.159 | -0.1010 | -0.90% |
| 2025/12/15 | 11.26 | +0.0310 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 11.229 | +0.1590 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 11.07 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 11.073 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/12/09 | 10.973 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 11.003 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 10.994 | -0.0800 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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