元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息
13.319
澳幣
+0.10 (0.76%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A類型不配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,478萬 | 台幣 | 17.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3,994萬 | 台幣 | 12.4100 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 0.2 | 看詳情 | |
| 美元B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣88.74萬 | 美元 | 11.8790 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 0.2 | 看詳情 | |
| 澳幣B類型配息 | 2017/11/01 | 無限制 | 配息 | 台幣81.31萬 | 澳幣 | 13.3190 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | 0.22 | 本頁基金 | |
| 新台幣I類型 | 2017/11/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.31億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息2次，累積配息率為1.93%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.9% | ||||
| 2025/11/05 | 2025/11/06 | 2025/11/17 | 0.22 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/08/04 | 2025/08/05 | 2025/08/15 | 0.0336 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/19 | 0.11 | 配息 | 澳幣 |
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/17 | 0.025 | 配息 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 8.3% | ||||
| 2024/11/05 | 2024/11/06 | 2024/11/15 | 0.11 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/15 | 0.56 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/17 | 0.22 | 配息 | 澳幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/26 | 0.035 | 配息 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
