路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣)
45.42
台幣
+0.79 (1.77%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.3億 | 台幣 | 58.3600 | +1.02 | +1.78% | +14.32% | +77.82% | 看詳情 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣26.04億 | 台幣 | 37.1500 | +0.65 | +1.78% | +12.64% | +75.22% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣11.93億 | 台幣 | 45.4200 | +0.79 | +1.77% | +12.62% | +75.18% | 本頁基金 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.25億 | 台幣 | 46.9000 | +0.82 | +1.78% | +14.31% | +77.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 45.42 | +0.7900 | +1.77% |
| 2026/01/26 | 44.63 | +0.4300 | +0.97% |
| 2026/01/23 | 44.2 | +0.3700 | +0.84% |
| 2026/01/22 | 43.83 | +1.1900 | +2.79% |
| 2026/01/21 | 42.64 | -1.3400 | -3.05% |
| 2026/01/20 | 43.98 | +0.7200 | +1.66% |
| 2026/01/19 | 43.26 | +0.5200 | +1.22% |
| 2026/01/16 | 42.74 | +0.7100 | +1.69% |
| 2026/01/15 | 42.03 | -0.1900 | -0.45% |
| 2026/01/14 | 42.22 | +0.4300 | +1.03% |
| 2026/01/13 | 41.79 | -0.1700 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 41.96 | +1.1100 | +2.72% |
| 2026/01/09 | 40.85 | +0.3500 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 40.5 | -0.1300 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 40.63 | -0.2000 | -0.49% |
| 2026/01/06 | 40.83 | +0.9200 | +2.31% |
| 2026/01/05 | 39.91 | +0.3300 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 39.58 | -0.7500 | -1.86% |
| 2025/12/31 | 40.33 | +0.3600 | +0.90% |
| 2025/12/30 | 39.97 | +0.3600 | +0.91% |
| 2025/12/29 | 39.61 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 39.72 | +0.7300 | +1.87% |
| 2025/12/24 | 38.99 | +0.4800 | +1.25% |
| 2025/12/23 | 38.51 | +0.2900 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 38.22 | +0.5900 | +1.57% |
| 2025/12/19 | 37.63 | +0.7100 | +1.92% |
| 2025/12/18 | 36.92 | -0.3000 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 37.22 | -0.4300 | -1.14% |
| 2025/12/16 | 37.65 | -1.1100 | -2.86% |
| 2025/12/15 | 38.76 | -0.4000 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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