路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
58.36
台幣
+1.02 (1.78%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數
參考ETF
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.3億 | 台幣 | 58.3600 | +1.02 | +1.78% | +14.32% | +77.82% | 本頁基金 |
| T月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣26.04億 | 台幣 | 37.1500 | +0.65 | +1.78% | +12.64% | +75.22% | 看詳情 |
| N月配級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 月配 | 台幣11.93億 | 台幣 | 45.4200 | +0.79 | +1.77% | +12.62% | +75.18% | 看詳情 |
| N累積級別(新臺幣) | 2017/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.25億 | 台幣 | 46.9000 | +0.82 | +1.78% | +14.31% | +77.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 58.36 | +1.0200 | +1.78% |
| 2026/01/26 | 57.34 | +0.5500 | +0.97% |
| 2026/01/23 | 56.79 | +0.4700 | +0.83% |
| 2026/01/22 | 56.32 | +1.5300 | +2.79% |
| 2026/01/21 | 54.79 | -1.7200 | -3.04% |
| 2026/01/20 | 56.51 | +0.9300 | +1.67% |
| 2026/01/19 | 55.58 | +0.6600 | +1.20% |
| 2026/01/16 | 54.92 | +0.9100 | +1.68% |
| 2026/01/15 | 54.01 | -0.2300 | -0.42% |
| 2026/01/14 | 54.24 | +0.5400 | +1.01% |
| 2026/01/13 | 53.7 | -0.2200 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 53.92 | +1.4400 | +2.74% |
| 2026/01/09 | 52.48 | +0.4500 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 52.03 | -0.1700 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 52.2 | -0.2600 | -0.50% |
| 2026/01/06 | 52.46 | +1.1800 | +2.30% |
| 2026/01/05 | 51.28 | +0.4200 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 50.86 | -0.1900 | -0.37% |
| 2025/12/31 | 51.05 | +0.4600 | +0.91% |
| 2025/12/30 | 50.59 | +0.4600 | +0.92% |
| 2025/12/29 | 50.13 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 50.27 | +0.9200 | +1.86% |
| 2025/12/24 | 49.35 | +0.6000 | +1.23% |
| 2025/12/23 | 48.75 | +0.3700 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 48.38 | +0.7400 | +1.55% |
| 2025/12/19 | 47.64 | +0.9100 | +1.95% |
| 2025/12/18 | 46.73 | -0.3800 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 47.11 | -0.5500 | -1.15% |
| 2025/12/16 | 47.66 | -1.4000 | -2.85% |
| 2025/12/15 | 49.06 | -0.5000 | -1.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
