富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型
8.34
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.03億 | 台幣 | 9.1900 | -0.02 | -0.22% | +1.43% | +9.80% | 看詳情 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣453萬 | 美元 | 8.7600 | +0.00 | +0.00% | +1.15% | +14.21% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣991萬 | 台幣 | 9.1000 | -0.02 | -0.22% | +1.45% | +9.77% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.68萬 | 美元 | 8.3400 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +14.25% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | -0.06 | -0.55% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 8.34 | -0.0900 | -1.07% |
| 2026/01/22 | 8.43 | +0.1300 | +1.57% |
| 2026/01/21 | 8.3 | +0.1000 | +1.22% |
| 2026/01/20 | 8.2 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 8.22 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 8.24 | -0.1200 | -1.44% |
| 2026/01/14 | 8.36 | +0.1000 | +1.21% |
| 2026/01/13 | 8.26 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 8.27 | -0.0600 | -0.72% |
| 2026/01/09 | 8.33 | +0.0400 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 8.29 | -0.1700 | -2.01% |
| 2026/01/07 | 8.46 | +0.2100 | +2.55% |
| 2026/01/06 | 8.25 | +0.1100 | +1.35% |
| 2026/01/05 | 8.14 | -0.1100 | -1.33% |
| 2026/01/02 | 8.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 8.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 8.25 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/12/29 | 8.31 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/12/26 | 8.35 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/12/24 | 8.39 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 8.34 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/12/22 | 8.37 | +0.1400 | +1.70% |
| 2025/12/19 | 8.23 | +0.1200 | +1.48% |
| 2025/12/18 | 8.11 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 8.15 | -0.0700 | -0.85% |
| 2025/12/16 | 8.22 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/12/15 | 8.26 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 8.23 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 8.22 | -0.0200 | -0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
