富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣
10.76
人民幣
-0.06 (-0.55%)
最新淨值(2025/11/04)
參考指標
MSCI 醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.03億 | 台幣 | 9.1900 | -0.02 | -0.22% | +1.43% | +9.80% | 看詳情 |
| 美元 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣453萬 | 美元 | 8.7600 | +0.00 | +0.00% | +1.15% | +14.21% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣991萬 | 台幣 | 9.1000 | -0.02 | -0.22% | +1.45% | +9.77% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.68萬 | 美元 | 8.3400 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +14.25% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2017/11/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.7600 | -0.06 | -0.55% | --- | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 10.76 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/11/03 | 10.82 | -0.2100 | -1.90% |
| 2025/10/31 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/10/30 | 11 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/10/29 | 10.91 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/10/28 | 10.98 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/10/27 | 11.04 | +0.1600 | +1.47% |
| 2025/10/23 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/22 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 10.87 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/10/20 | 10.92 | +0.1400 | +1.30% |
| 2025/10/17 | 10.78 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/10/16 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/15 | 10.74 | +0.1400 | +1.32% |
| 2025/10/14 | 10.6 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/10/13 | 10.66 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/10/09 | 10.72 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/10/08 | 10.64 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/10/07 | 10.61 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/10/03 | 10.57 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/10/02 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/10/01 | 10.44 | +0.2600 | +2.55% |
| 2025/09/30 | 10.18 | +0.2800 | +2.83% |
| 2025/09/26 | 9.9 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/09/25 | 9.81 | -0.1500 | -1.51% |
| 2025/09/24 | 9.96 | +0.1600 | +1.63% |
| 2025/09/23 | 9.8 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/09/22 | 9.84 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/09/19 | 9.8 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/09/18 | 9.86 | +0.1000 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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