富邦大中華成長基金-(美元)
0.4011
美元
-0.01 (-1.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.4011 | -0.0064 | -1.57% |
| 2026/01/23 | 0.4075 | -0.0052 | -1.26% |
| 2026/01/22 | 0.4127 | +0.0096 | +2.38% |
| 2026/01/21 | 0.4031 | +0.0060 | +1.51% |
| 2026/01/20 | 0.3971 | -0.0071 | -1.76% |
| 2026/01/19 | 0.4042 | +0.0056 | +1.40% |
| 2026/01/16 | 0.3986 | +0.0083 | +2.13% |
| 2026/01/15 | 0.3903 | +0.0019 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 0.3884 | +0.0004 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 0.388 | -0.0015 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 0.3895 | +0.0033 | +0.85% |
| 2026/01/09 | 0.3862 | +0.0031 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 0.3831 | -0.0050 | -1.29% |
| 2026/01/07 | 0.3881 | -0.0026 | -0.67% |
| 2026/01/06 | 0.3907 | +0.0021 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 0.3886 | +0.0033 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 0.3853 | +0.0005 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 0.3848 | +0.0126 | +3.39% |
| 2025/12/29 | 0.3722 | +0.0085 | +2.34% |
| 2025/12/24 | 0.3637 | +0.0034 | +0.94% |
| 2025/12/23 | 0.3603 | -0.0017 | -0.47% |
| 2025/12/22 | 0.362 | +0.0116 | +3.31% |
| 2025/12/19 | 0.3504 | +0.0034 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 0.347 | -0.0037 | -1.06% |
| 2025/12/17 | 0.3507 | +0.0090 | +2.63% |
| 2025/12/16 | 0.3417 | -0.0088 | -2.51% |
| 2025/12/15 | 0.3505 | -0.0100 | -2.77% |
| 2025/12/12 | 0.3605 | +0.0022 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 0.3583 | -0.0073 | -2.00% |
| 2025/12/10 | 0.3656 | +0.0031 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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