富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型
7.47
台幣
-0.02 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 89.70% |
| 國外北美 | 89.18% |
| 國外已開發歐洲 | 0.52% |
| 債券 | 6.55% |
| 買賣斷債券 | 6.55% |
| 金融債券次順位 | 6.55% |
| 存款 | 3.72% |
| 活期存款 | 3.72% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 10.4699 | 8.67% |
| AEGON 5.1 | 6.58% |
| BAC 6.45 | 6.31% |
| T 5.35 | 6.09% |
| ATH 6.35 PERP | 4.00% |
| TMUS 6 1/4 | 3.65% |
| CMS 5 7/8 | 3.58% |
| 西班牙國際銀行 | 3.29% |
| MS 5.85 PERP | 3.22% |
| ALL 7.07638 | 3.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| C 10.4699 | 8.67% |
| AEGON 5.1 | 6.58% |
| BAC 6.45 | 6.31% |
| T 5.35 | 6.09% |
| ATH 6.35 PERP | 4.00% |
| TMUS 6 1/4 | 3.65% |
| CMS 5 7/8 | 3.58% |
| 西班牙國際銀行 | 3.29% |
| MS 5.85 PERP | 3.22% |
| ALL 7.07638 | 3.20% |
| AQNCN 8.86372 | 3.09% |
| F 6 | 2.91% |
| SPNT 8 PERP | 2.65% |
| SRE 5 3/4 | 2.57% |
| F 6.2 | 2.51% |
| PRU 5 5/8 | 2.37% |
| CRBG 6 3/8 | 2.21% |
| 西班牙國際銀行 | 2.09% |
| PRU 5.95 | 1.98% |
| WFC 4 3/4 PERP | 1.59% |
| BK 6.15 PERP | 1.58% |
| T 5 PERP | 1.39% |
| AMG 6 3/4 | 1.38% |
| AXS 5 1/2 PERP | 1.38% |
| 瑞銀集團公司 | 1.36% |
| 美國國庫債券 | 1.25% |
| NRUC 5 1/2 | 1.13% |
| 巴克萊集團 | 1.12% |
| CFG 6 1/2 PERP | 1.10% |
| MS 6 5/8 PERP | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
