富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型
6.15
人民幣
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣6.07億 | 台幣 | 7.4700 | -0.02 | -0.27% | +1.22% | -1.27% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,188萬 | 美元 | 7.2800 | -0.01 | -0.14% | +1.11% | +2.57% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣952萬 | 美元 | 7.2800 | -0.01 | -0.14% | +1.11% | +2.57% | 看詳情 |
| 新台幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 7.4700 | -0.02 | -0.27% | +1.22% | -1.27% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣907萬 | 美元 | 11.7900 | -0.01 | -0.08% | +1.73% | +3.15% | 看詳情 |
| 新台幣A累積型 | 2018/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 12.1100 | -0.02 | -0.16% | +1.85% | -0.66% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣4,845萬 | 人民幣 | 6.1500 | -0.01 | -0.16% | +0.65% | -1.30% | 本頁基金 |
| 人民幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3,010萬 | 人民幣 | 6.1500 | -0.01 | -0.16% | +0.65% | -1.30% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3,786萬 | 南非幣 | 7.0900 | -0.01 | -0.14% | +0.85% | +4.35% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2018/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,703萬 | 南非幣 | 7.1000 | +0.00 | +0.00% | +0.85% | +4.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.16% | --- | 40/42 | 5% |
| 3個月 | -2.60% | --- | 37/42 | 12% |
| 6個月 | -0.37% | --- | 37/42 | 12% |
| 1年 | -1.30% | --- | 30/42 | 29% |
| 3年 | +0.57% | --- | 35/42 | 17% |
| 5年 | -5.14% | --- | 34/42 | 19% |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.65% | --- | 39/42 | 7% |
| 2025年 | -0.90% | +7.42% | 26/42 | 38% |
| 2024年 | +1.25% | +8.62% | 40/42 | 5% |
| 2023年 | +6.55% | +3.02% | 20/42 | 52% |
| 2022年 | -16.34% | -14.28% | 26/42 | 38% |
| 2021年 | +5.23% | +5.15% | 16/42 | 62% |
| 2020年 | +9.95% | +6.90% | 3/42 | 93% |
| 2019年 | +16.11% | +13.02% | 7/42 | 83% |
| 2018年 | --- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | --- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | --- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | --- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | --- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | --- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.76%
(高點6.48 ➔ 低點5.98)
2022/03/31~2022/05/09
2022/03高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/08回原高點
3個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點8.85 ➔ 低點7.18)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.89%
(高點5.99 ➔ 低點3.72)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點8.38 ➔ 低點5.37)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.97%
(高點5.40 ➔ 低點5.02)
2018/08/30~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點7.70 ➔ 低點7.12)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.70% | --- |
| 3年 | 5.74% | --- |
| 5年 | 9.17% | --- |
| 10年 | --- | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
