第一金全球AI精準醫療基金-美元-N
12.1729
美元
+0.07 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.84億 | 台幣 | 12.6600 | +0.04 | +0.32% | +0.40% | -0.78% | 看詳情 |
| 美元 | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,278萬 | 美元 | 12.1739 | +0.07 | +0.57% | +0.18% | +2.94% | 看詳情 |
| 美元-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 12.1729 | +0.07 | +0.56% | +0.17% | +2.94% | 本頁基金 |
| 新臺幣-N | 2018/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,304萬 | 台幣 | 12.6600 | +0.04 | +0.32% | +0.40% | -0.78% | 看詳情 |
| 新臺幣-I | 2018/05/31 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.7900 | -0.14 | -1.28% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.1729 | +0.0683 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 12.1046 | -0.0936 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 12.1982 | +0.0640 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 12.1342 | +0.1342 | +1.12% |
| 2026/01/20 | 12 | -0.0600 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 12.06 | -0.0945 | -0.78% |
| 2026/01/15 | 12.1545 | -0.0889 | -0.73% |
| 2026/01/14 | 12.2434 | +0.0156 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 12.2278 | -0.0943 | -0.77% |
| 2026/01/12 | 12.3221 | -0.1080 | -0.87% |
| 2026/01/09 | 12.4301 | -0.0329 | -0.26% |
| 2026/01/08 | 12.463 | -0.1072 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 12.5702 | +0.1300 | +1.04% |
| 2026/01/06 | 12.4402 | +0.2056 | +1.68% |
| 2026/01/05 | 12.2346 | +0.0536 | +0.44% |
| 2026/01/02 | 12.181 | +0.0293 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 12.1517 | -0.0937 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 12.2454 | -0.0838 | -0.68% |
| 2025/12/29 | 12.3292 | -0.0501 | -0.40% |
| 2025/12/26 | 12.3793 | -0.0075 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 12.3868 | +0.0164 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 12.3704 | -0.0250 | -0.20% |
| 2025/12/22 | 12.3954 | +0.1046 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 12.2908 | +0.1977 | +1.63% |
| 2025/12/18 | 12.0931 | -0.1020 | -0.84% |
| 2025/12/17 | 12.1951 | -0.0448 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 12.2399 | -0.0579 | -0.47% |
| 2025/12/15 | 12.2978 | +0.0293 | +0.24% |
| 2025/12/12 | 12.2685 | -0.0397 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 12.3082 | -0.0034 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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