富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)
41.4464
人民幣
+0.10 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.49億 | 台幣 | 41.0429 | +0.02 | +0.04% | +9.18% | +41.20% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,173萬 | 美元 | 40.0652 | +0.10 | +0.26% | +8.93% | +46.46% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 41.0427 | +0.02 | +0.04% | +9.18% | +41.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,414萬 | 人民幣 | 41.4464 | +0.10 | +0.25% | +8.51% | +40.49% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 美元 | 40.0664 | +0.10 | +0.26% | +8.93% | +46.46% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,205萬 | 人民幣 | 41.4445 | +0.10 | +0.25% | +8.51% | +40.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 41.4464 | +0.1043 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 41.3421 | -0.1064 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 41.4485 | +0.4582 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 40.9903 | +0.4874 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 40.5029 | +0.1140 | +0.28% |
| 2026/01/16 | 40.3889 | +0.3587 | +0.90% |
| 2026/01/15 | 40.0302 | +0.2653 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 39.7649 | -0.3124 | -0.78% |
| 2026/01/13 | 40.0773 | +0.3153 | +0.79% |
| 2026/01/12 | 39.762 | +0.4599 | +1.17% |
| 2026/01/09 | 39.3021 | +0.8322 | +2.16% |
| 2026/01/08 | 38.4699 | -1.1910 | -3.00% |
| 2026/01/07 | 39.6609 | -0.2980 | -0.75% |
| 2026/01/06 | 39.9589 | +1.3366 | +3.46% |
| 2026/01/05 | 38.6223 | -0.3400 | -0.87% |
| 2026/01/02 | 38.9623 | +0.7673 | +2.01% |
| 2025/12/31 | 38.195 | -0.4270 | -1.11% |
| 2025/12/30 | 38.622 | -0.1999 | -0.51% |
| 2025/12/29 | 38.8219 | -0.1166 | -0.30% |
| 2025/12/26 | 38.9385 | -0.1019 | -0.26% |
| 2025/12/24 | 39.0404 | +0.2833 | +0.73% |
| 2025/12/23 | 38.7571 | +0.1587 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 38.5984 | +0.7621 | +2.01% |
| 2025/12/19 | 37.8363 | +1.3548 | +3.71% |
| 2025/12/18 | 36.4815 | +0.4657 | +1.29% |
| 2025/12/17 | 36.0158 | -0.8334 | -2.26% |
| 2025/12/16 | 36.8492 | -0.4625 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 37.3117 | -0.6475 | -1.71% |
| 2025/12/12 | 37.9592 | -1.8803 | -4.72% |
| 2025/12/11 | 39.8395 | +0.2223 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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