富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)
40.0652
美元
+0.10 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.49億 | 台幣 | 41.0429 | +0.02 | +0.04% | +9.18% | +41.20% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,173萬 | 美元 | 40.0652 | +0.10 | +0.26% | +8.93% | +46.46% | 本頁基金 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 41.0427 | +0.02 | +0.04% | +9.18% | +41.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,414萬 | 人民幣 | 41.4464 | +0.10 | +0.25% | +8.51% | +40.49% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 美元 | 40.0664 | +0.10 | +0.26% | +8.93% | +46.46% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,205萬 | 人民幣 | 41.4445 | +0.10 | +0.25% | +8.51% | +40.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 40.0652 | +0.1044 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 39.9608 | -0.0172 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 39.978 | +0.4175 | +1.06% |
| 2026/01/21 | 39.5605 | +0.4463 | +1.14% |
| 2026/01/20 | 39.1142 | +0.1778 | +0.46% |
| 2026/01/16 | 38.9364 | +0.3203 | +0.83% |
| 2026/01/15 | 38.6161 | +0.2938 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 38.3223 | -0.2822 | -0.73% |
| 2026/01/13 | 38.6045 | +0.2735 | +0.71% |
| 2026/01/12 | 38.331 | +0.4868 | +1.29% |
| 2026/01/09 | 37.8442 | +0.8342 | +2.25% |
| 2026/01/08 | 37.01 | -1.0841 | -2.85% |
| 2026/01/07 | 38.0941 | -0.3577 | -0.93% |
| 2026/01/06 | 38.4518 | +1.3022 | +3.51% |
| 2026/01/05 | 37.1496 | -0.3981 | -1.06% |
| 2026/01/02 | 37.5477 | +0.7680 | +2.09% |
| 2025/12/31 | 36.7797 | -0.3235 | -0.87% |
| 2025/12/30 | 37.1032 | -0.1658 | -0.44% |
| 2025/12/29 | 37.269 | -0.0726 | -0.19% |
| 2025/12/26 | 37.3416 | -0.0822 | -0.22% |
| 2025/12/24 | 37.4238 | +0.3346 | +0.90% |
| 2025/12/23 | 37.0892 | +0.2139 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 36.8753 | +0.7440 | +2.06% |
| 2025/12/19 | 36.1313 | +1.2863 | +3.69% |
| 2025/12/18 | 34.845 | +0.4815 | +1.40% |
| 2025/12/17 | 34.3635 | -0.8147 | -2.32% |
| 2025/12/16 | 35.1782 | -0.4061 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 35.5843 | -0.5668 | -1.57% |
| 2025/12/12 | 36.1511 | -1.7960 | -4.73% |
| 2025/12/11 | 37.9471 | +0.2587 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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