台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣
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11.4426
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積)—美元 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,765萬 | 美元 | 11.9134 | +0.01 | +0.06% | +0.79% | +5.84% | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣3,682萬 | 人民幣 | 7.9167 | +0.00 | +0.05% | +0.03% | +0.60% | 看詳情 |
| 後收月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣484萬 | 美元 | 8.1559 | +0.00 | +0.05% | +0.27% | +4.14% | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.3億 | 台幣 | 8.0446 | -0.01 | -0.09% | +0.38% | +2.23% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣1.18億 | 台幣 | 7.9959 | -0.01 | -0.09% | +0.38% | +2.23% | 看詳情 |
| 月配)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣337萬 | 美元 | 8.1507 | +0.00 | +0.05% | +0.27% | +4.20% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,936萬 | 台幣 | 11.4426 | -0.01 | -0.09% | +0.84% | +3.13% | 看詳情 |
| 累積)-美元 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 美元 | 11.6613 | +0.01 | +0.05% | +0.73% | +5.18% | 看詳情 |
| 月配)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 月配 | 台幣611萬 | 人民幣 | 8.2504 | +0.00 | +0.05% | +0.03% | +0.68% | 看詳情 |
| 累積)-人民幣 | 2019/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣339萬 | 人民幣 | 11.7821 | +0.01 | +0.05% | +0.49% | +1.54% | 看詳情 |
| 法人累積)-新臺幣 | 2019/04/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.4426 | -0.01 | -0.09% | +0.84% | +3.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.4426 | -0.0103 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 11.4529 | -0.0108 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 11.4637 | +0.0180 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 11.4457 | +0.0308 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 11.4149 | -0.0180 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 11.4329 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/15 | 11.4333 | -0.0065 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 11.4398 | -0.0090 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 11.4488 | +0.0219 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 11.4269 | +0.0088 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 11.4181 | +0.0160 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 11.4021 | +0.0113 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 11.3908 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 11.3902 | +0.0059 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 11.3843 | +0.0376 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 11.3467 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 11.3475 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 11.3472 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 11.3439 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 11.3408 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 11.3456 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 11.3454 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 11.3413 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 11.331 | +0.0107 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 11.3203 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 11.3012 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 11.2957 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 11.2846 | +0.0404 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 11.2442 | -0.0259 | -0.23% |
| 2025/12/11 | 11.2701 | +0.0127 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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