兆豐中國內需A股基金(美金)
13.96
美元
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.96 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 13.93 | -0.1300 | -0.92% |
| 2026/01/22 | 14.06 | +0.1300 | +0.93% |
| 2026/01/21 | 13.93 | +0.2800 | +2.05% |
| 2026/01/20 | 13.65 | -0.3500 | -2.50% |
| 2026/01/19 | 14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 14.01 | +0.1700 | +1.23% |
| 2026/01/15 | 13.84 | +0.2400 | +1.76% |
| 2026/01/14 | 13.6 | +0.1400 | +1.04% |
| 2026/01/13 | 13.46 | -0.1700 | -1.25% |
| 2026/01/12 | 13.63 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/01/09 | 13.68 | +0.0600 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 13.62 | -0.3000 | -2.16% |
| 2026/01/07 | 13.92 | +0.0500 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 13.87 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/01/05 | 13.91 | +0.1500 | +1.09% |
| 2025/12/31 | 13.76 | -0.1400 | -1.01% |
| 2025/12/30 | 13.9 | +0.1600 | +1.16% |
| 2025/12/29 | 13.74 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 13.76 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 13.75 | +0.2500 | +1.85% |
| 2025/12/23 | 13.5 | +0.1700 | +1.28% |
| 2025/12/22 | 13.33 | +0.4800 | +3.74% |
| 2025/12/19 | 12.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 12.85 | -0.3200 | -2.43% |
| 2025/12/17 | 13.17 | +0.5400 | +4.28% |
| 2025/12/16 | 12.63 | -0.1800 | -1.41% |
| 2025/12/15 | 12.81 | -0.2700 | -2.06% |
| 2025/12/12 | 13.08 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 12.96 | -0.2600 | -1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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