兆豐中國內需A股基金(人民幣)
13.69
人民幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.69 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 13.67 | -0.1500 | -1.09% |
| 2026/01/22 | 13.82 | +0.1400 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 13.68 | +0.2800 | +2.09% |
| 2026/01/20 | 13.4 | -0.3500 | -2.55% |
| 2026/01/19 | 13.75 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 13.78 | +0.1700 | +1.25% |
| 2026/01/15 | 13.61 | +0.2300 | +1.72% |
| 2026/01/14 | 13.38 | +0.1300 | +0.98% |
| 2026/01/13 | 13.25 | -0.1500 | -1.12% |
| 2026/01/12 | 13.4 | -0.0700 | -0.52% |
| 2026/01/09 | 13.47 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 13.43 | -0.3100 | -2.26% |
| 2026/01/07 | 13.74 | +0.0700 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 13.67 | -0.0500 | -0.36% |
| 2026/01/05 | 13.72 | +0.1700 | +1.25% |
| 2025/12/31 | 13.55 | -0.1700 | -1.24% |
| 2025/12/30 | 13.72 | +0.1500 | +1.11% |
| 2025/12/29 | 13.57 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/26 | 13.61 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 13.6 | +0.2300 | +1.72% |
| 2025/12/23 | 13.37 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/12/22 | 13.23 | +0.4700 | +3.68% |
| 2025/12/19 | 12.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 12.76 | -0.3300 | -2.52% |
| 2025/12/17 | 13.09 | +0.5500 | +4.39% |
| 2025/12/16 | 12.54 | -0.1900 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 12.73 | -0.2900 | -2.23% |
| 2025/12/12 | 13.02 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/12/11 | 12.9 | -0.2700 | -2.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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