國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A
0.6889
美元
+0.00 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.87億 | 台幣 | 22.7056 | +0.08 | +0.37% | +6.21% | +18.78% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.31億 | 台幣 | 21.8334 | +0.08 | +0.37% | +6.18% | +18.26% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.32億 | 台幣 | 21.9972 | +0.08 | +0.37% | +6.18% | +18.36% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 美元 | 0.6889 | +0.00 | +0.60% | +5.94% | +22.82% | 本頁基金 |
| 新台幣TISA | 2019/07/25 | - | 不配息 | 台幣2,116萬 | 台幣 | 21.8733 | +0.08 | +0.37% | +6.20% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣58.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.6889 | +0.0041 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 0.6848 | +0.0035 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 0.6813 | +0.0054 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 0.6759 | +0.0048 | +0.72% |
| 2026/01/20 | 0.6711 | -0.0048 | -0.71% |
| 2026/01/16 | 0.6759 | +0.0024 | +0.36% |
| 2026/01/15 | 0.6735 | +0.0021 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 0.6714 | +0.0005 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 0.6709 | -0.0002 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 0.6711 | +0.0045 | +0.68% |
| 2026/01/09 | 0.6666 | +0.0030 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 0.6636 | -0.0023 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 0.6659 | -0.0014 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 0.6673 | +0.0063 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 0.661 | +0.0061 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 0.6549 | +0.0046 | +0.71% |
| 2025/12/31 | 0.6503 | -0.0022 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 0.6525 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 0.6524 | -0.0010 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 0.6534 | +0.0017 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 0.6517 | +0.0024 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 0.6493 | +0.0036 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 0.6457 | +0.0062 | +0.97% |
| 2025/12/19 | 0.6395 | +0.0062 | +0.98% |
| 2025/12/18 | 0.6333 | +0.0029 | +0.46% |
| 2025/12/17 | 0.6304 | -0.0048 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 0.6352 | -0.0055 | -0.86% |
| 2025/12/15 | 0.6407 | -0.0038 | -0.59% |
| 2025/12/12 | 0.6445 | -0.0033 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 0.6478 | +0.0008 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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