淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一統信基金 | 1993/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.67億 | 台幣 | 162.2600 | +2.61 | +1.63% | +7.29% | +62.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣26.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 162.26 | +2.6100 | +1.63% |
| 2026/01/26 | 159.65 | +0.6100 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 159.04 | +3.2700 | +2.10% |
| 2026/01/22 | 155.77 | +4.7700 | +3.16% |
| 2026/01/21 | 151 | -3.0800 | -2.00% |
| 2026/01/20 | 154.08 | +2.8300 | +1.87% |
| 2026/01/19 | 151.25 | -1.5600 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 152.81 | +1.4300 | +0.94% |
| 2026/01/15 | 151.38 | -2.1000 | -1.37% |
| 2026/01/14 | 153.48 | +2.8000 | +1.86% |
| 2026/01/13 | 150.68 | -0.5000 | -0.33% |
| 2026/01/12 | 151.18 | +1.5900 | +1.06% |
| 2026/01/09 | 149.59 | +0.8800 | +0.59% |
| 2026/01/08 | 148.71 | -1.4400 | -0.96% |
| 2026/01/07 | 150.15 | -2.6200 | -1.71% |
| 2026/01/06 | 152.77 | +2.5200 | +1.68% |
| 2026/01/05 | 150.25 | +0.5200 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 149.73 | -1.5000 | -0.99% |
| 2025/12/31 | 151.23 | +0.7400 | +0.49% |
| 2025/12/30 | 150.49 | +0.7400 | +0.49% |
| 2025/12/29 | 149.75 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/12/26 | 149.93 | +1.7200 | +1.16% |
| 2025/12/24 | 148.21 | +1.9400 | +1.33% |
| 2025/12/23 | 146.27 | +1.1200 | +0.77% |
| 2025/12/22 | 145.15 | +2.3700 | +1.66% |
| 2025/12/19 | 142.78 | +3.3700 | +2.42% |
| 2025/12/18 | 139.41 | -0.9400 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 140.35 | -0.8900 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 141.24 | -4.4300 | -3.04% |
| 2025/12/15 | 145.67 | -2.1400 | -1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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