安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣
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8.5683
台幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.97億 | 台幣 | 11.7542 | +0.01 | +0.05% | +1.63% | +9.21% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.25億 | 台幣 | 9.6768 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +9.42% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,024萬 | 台幣 | 8.5683 | +0.00 | +0.05% | +1.63% | +8.66% | 本頁基金 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,636萬 | 人民幣 | 7.3376 | +0.02 | +0.30% | +1.35% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣157萬 | 美元 | 8.1644 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +12.63% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 美元 | 8.1639 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +12.63% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 美元 | 11.1965 | +0.03 | +0.27% | +1.41% | +13.24% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,051萬 | 台幣 | 8.5683 | +0.00 | +0.05% | +1.63% | +8.66% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,495萬 | 台幣 | 7.2499 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +8.91% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,417萬 | 台幣 | 7.2479 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +9.03% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.3349 | +0.02 | +0.30% | +1.35% | +9.52% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 10.6114 | +0.03 | +0.30% | +1.35% | +10.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣63.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.5683 | +0.0041 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 8.5642 | +0.0109 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 8.5533 | +0.0330 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 8.5203 | +0.0182 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 8.5021 | -0.0243 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 8.5264 | -0.0029 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 8.5293 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 8.5313 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 8.5317 | -0.0054 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 8.5371 | +0.0070 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 8.5301 | +0.0120 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 8.5181 | +0.0185 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 8.4996 | -0.0110 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 8.5106 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 8.5101 | +0.0236 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 8.4865 | +0.0626 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 8.4239 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 8.4306 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 8.4279 | -0.0407 | -0.48% |
| 2025/12/29 | 8.4686 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 8.4688 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 8.4696 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 8.4727 | +0.0152 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 8.4575 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 8.4604 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 8.4556 | +0.0360 | +0.43% |
| 2025/12/15 | 8.4196 | +0.0686 | +0.82% |
| 2025/12/12 | 8.351 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 8.3552 | +0.0396 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 8.3156 | -0.0058 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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