安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
7.2499
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +5.6億 | 22/312 | 93% | -1.8億 | 38/312 | 88% | +3.8億 | 22/312 | 93% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +8.7億 | 73/312 | 77% | -3.8億 | 98/312 | 69% | +4.9億 | 68/312 | 78% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +11.9億 | 102/312 | 67% | -4.1億 | 128/312 | 59% | +7.7億 | 71/312 | 77% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +43.2億 | 73/312 | 77% | -25.2億 | 84/312 | 73% | +18.0億 | 52/312 | 83% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－ HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +488.9萬 | -87.1萬 | +401.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +705.4萬 | -88.4萬 | +617.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +899.4萬 | -116.9萬 | +782.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1166.3萬 | -441.1萬 | +725.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
