安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
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10.6114
人民幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.97億 | 台幣 | 11.7542 | +0.01 | +0.05% | +1.63% | +9.21% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.25億 | 台幣 | 9.6768 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +9.42% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,024萬 | 台幣 | 8.5683 | +0.00 | +0.05% | +1.63% | +8.66% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,636萬 | 人民幣 | 7.3376 | +0.02 | +0.30% | +1.35% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣157萬 | 美元 | 8.1644 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +12.63% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 美元 | 8.1639 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +12.63% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 美元 | 11.1965 | +0.03 | +0.27% | +1.41% | +13.24% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,051萬 | 台幣 | 8.5683 | +0.00 | +0.05% | +1.63% | +8.66% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,495萬 | 台幣 | 7.2499 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +8.91% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,417萬 | 台幣 | 7.2479 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +9.03% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.3349 | +0.02 | +0.30% | +1.35% | +9.52% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 10.6114 | +0.03 | +0.30% | +1.35% | +10.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣63.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6114 | +0.0318 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 10.5796 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 10.5781 | +0.0532 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 10.5249 | +0.0136 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 10.5113 | -0.0327 | -0.31% |
| 2026/01/19 | 10.544 | -0.0166 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 10.5606 | +0.0177 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 10.5429 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 10.5423 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 10.5429 | +0.0052 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 10.5377 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 10.5353 | +0.0043 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 10.531 | -0.0354 | -0.34% |
| 2026/01/07 | 10.5664 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 10.5663 | +0.0302 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 10.5361 | +0.0504 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 10.4857 | +0.0153 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 10.4704 | -0.0323 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 10.5027 | +0.0297 | +0.28% |
| 2025/12/29 | 10.473 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 10.4746 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 10.4698 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 10.4738 | +0.0177 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 10.4561 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 10.4608 | -0.0103 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 10.4711 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 10.4564 | +0.0179 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 10.4385 | +0.0242 | +0.23% |
| 2025/12/11 | 10.4143 | +0.0197 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 10.3946 | +0.0069 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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