安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元
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11.1965
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.97億 | 台幣 | 11.7542 | +0.01 | +0.05% | +1.63% | +9.21% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.25億 | 台幣 | 9.6768 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +9.42% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,024萬 | 台幣 | 8.5683 | +0.00 | +0.05% | +1.63% | +8.66% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,636萬 | 人民幣 | 7.3376 | +0.02 | +0.30% | +1.35% | +9.55% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣157萬 | 美元 | 8.1644 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +12.63% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 美元 | 8.1639 | +0.02 | +0.27% | +1.41% | +12.63% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 美元 | 11.1965 | +0.03 | +0.27% | +1.41% | +13.24% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,051萬 | 台幣 | 8.5683 | +0.00 | +0.05% | +1.63% | +8.66% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,495萬 | 台幣 | 7.2499 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +8.91% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,417萬 | 台幣 | 7.2479 | +0.02 | +0.23% | +1.25% | +9.03% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.3349 | +0.02 | +0.30% | +1.35% | +9.52% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 10.6114 | +0.03 | +0.30% | +1.35% | +10.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣63.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1965 | +0.0303 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 11.1662 | +0.0254 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 11.1408 | +0.0493 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 11.0915 | +0.0167 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 11.0748 | -0.0380 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 11.1128 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 11.1228 | +0.0047 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 11.1181 | +0.0125 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 11.1056 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 11.1035 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.1034 | +0.0032 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 11.1002 | +0.0153 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 11.0849 | -0.0315 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 11.1164 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 11.1175 | +0.0385 | +0.35% |
| 2026/01/05 | 11.079 | +0.0401 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 11.0389 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 11.041 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 11.0409 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 11.0312 | +0.0201 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 11.0111 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 11.0069 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 11.0099 | +0.0162 | +0.15% |
| 2025/12/18 | 10.9937 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/17 | 10.994 | -0.0115 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 11.0055 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 10.9919 | +0.0275 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 10.9644 | +0.0176 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 10.9468 | +0.0309 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 10.9159 | -0.0051 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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