第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元
8.4002
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX全球健康瘦身指數(STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.4002 | -0.0069 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 8.4071 | -0.0828 | -0.98% |
| 2026/01/22 | 8.4899 | +0.0495 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 8.4404 | +0.0687 | +0.82% |
| 2026/01/20 | 8.3717 | -0.1053 | -1.24% |
| 2026/01/16 | 8.477 | +0.0204 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 8.4566 | -0.0430 | -0.51% |
| 2026/01/14 | 8.4996 | -0.0127 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 8.5123 | -0.0144 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 8.5267 | -0.0357 | -0.42% |
| 2026/01/09 | 8.5624 | +0.0247 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 8.5377 | +0.0400 | +0.47% |
| 2026/01/07 | 8.4977 | +0.0057 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 8.492 | +0.1189 | +1.42% |
| 2026/01/05 | 8.3731 | +0.0569 | +0.68% |
| 2026/01/02 | 8.3162 | +0.0221 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 8.2941 | -0.0120 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 8.3061 | -0.0406 | -0.49% |
| 2025/12/29 | 8.3467 | -0.0340 | -0.41% |
| 2025/12/26 | 8.3807 | +0.0079 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 8.3728 | +0.0120 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 8.3608 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 8.3547 | +0.0283 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 8.3264 | -0.0470 | -0.56% |
| 2025/12/18 | 8.3734 | -0.0137 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 8.3871 | -0.0471 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 8.4342 | -0.0358 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 8.47 | +0.0041 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 8.4659 | +0.0075 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 8.4584 | +0.0863 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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