合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)
11.9654
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣673萬 | 美元 | 11.5611 | +0.04 | +0.36% | +2.23% | +14.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣318萬 | 美元 | 10.3168 | +0.04 | +0.37% | +1.80% | +14.02% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,947萬 | 台幣 | 11.9654 | +0.02 | +0.20% | +2.34% | +10.84% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣6,807萬 | 台幣 | 10.4157 | +0.02 | +0.20% | +1.91% | +10.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.9654 | +0.0244 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 11.941 | +0.0153 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 11.9257 | +0.0392 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 11.8865 | +0.1010 | +0.86% |
| 2026/01/20 | 11.7855 | -0.1220 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 11.9075 | -0.0163 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 11.9238 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 11.9244 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 11.9213 | -0.0194 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 11.9407 | +0.0337 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 11.907 | +0.0606 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 11.8464 | -0.0047 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 11.8511 | -0.0204 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 11.8715 | +0.0249 | +0.21% |
| 2026/01/05 | 11.8466 | +0.0941 | +0.80% |
| 2026/01/02 | 11.7525 | +0.0605 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 11.692 | -0.0474 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 11.7394 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 11.7418 | -0.0196 | -0.17% |
| 2025/12/26 | 11.7614 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 11.7526 | +0.0209 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 11.7317 | +0.0315 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 11.7002 | +0.0290 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 11.6712 | +0.0440 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 11.6272 | +0.0476 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 11.5796 | -0.0566 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 11.6362 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 11.648 | +0.0548 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 11.5932 | -0.0803 | -0.69% |
| 2025/12/11 | 11.6735 | +0.0332 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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