合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)
10.3168
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣673萬 | 美元 | 11.5611 | +0.04 | +0.36% | +2.23% | +14.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣318萬 | 美元 | 10.3168 | +0.04 | +0.37% | +1.80% | +14.02% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,947萬 | 台幣 | 11.9654 | +0.02 | +0.20% | +2.34% | +10.84% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣6,807萬 | 台幣 | 10.4157 | +0.02 | +0.20% | +1.91% | +10.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3168 | +0.0378 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 10.279 | +0.0207 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 10.2583 | +0.0358 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 10.2225 | +0.0848 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 10.1377 | -0.1127 | -1.10% |
| 2026/01/16 | 10.2504 | -0.0093 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 10.2597 | +0.0085 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 10.2512 | +0.0087 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 10.2425 | -0.0237 | -0.23% |
| 2026/01/12 | 10.2662 | +0.0206 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 10.2456 | +0.0469 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 10.1987 | -0.0565 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 10.2552 | -0.0191 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 10.2743 | +0.0278 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 10.2465 | +0.0553 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 10.1912 | +0.0570 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 10.1342 | -0.0427 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 10.1769 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 10.1731 | -0.0160 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 10.1891 | +0.0134 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 10.1757 | +0.0233 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 10.1524 | +0.0325 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 10.1199 | +0.0258 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 10.0941 | +0.0360 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 10.0581 | +0.0433 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 10.0148 | -0.0581 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 10.0729 | -0.0319 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 10.1048 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 10.0965 | -0.0547 | -0.54% |
| 2025/12/11 | 10.1512 | +0.0159 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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