合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
11.5611
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣673萬 | 美元 | 11.5611 | +0.04 | +0.36% | +2.23% | +14.56% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣318萬 | 美元 | 10.3168 | +0.04 | +0.37% | +1.80% | +14.02% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,947萬 | 台幣 | 11.9654 | +0.02 | +0.20% | +2.34% | +10.84% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣6,807萬 | 台幣 | 10.4157 | +0.02 | +0.20% | +1.91% | +10.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5611 | +0.0420 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 11.5191 | +0.0232 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 11.4959 | +0.0402 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 11.4557 | +0.0950 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 11.3607 | -0.1263 | -1.10% |
| 2026/01/16 | 11.487 | -0.0104 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 11.4974 | +0.0095 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 11.4879 | +0.0098 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 11.4781 | -0.0265 | -0.23% |
| 2026/01/12 | 11.5046 | +0.0231 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 11.4815 | +0.0525 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 11.429 | -0.0153 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 11.4443 | -0.0213 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 11.4656 | +0.0311 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 11.4345 | +0.0618 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 11.3727 | +0.0636 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 11.3091 | -0.0476 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 11.3567 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 11.3525 | -0.0178 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 11.3703 | +0.0150 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 11.3553 | +0.0261 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 11.3292 | +0.0362 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 11.293 | +0.0287 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 11.2643 | +0.0402 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 11.2241 | +0.0484 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 11.1757 | -0.0650 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 11.2407 | -0.0356 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 11.2763 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 11.2671 | -0.0610 | -0.54% |
| 2025/12/11 | 11.3281 | +0.0177 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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