合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣)
12.5363
台幣
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣879萬 | 美元 | 12.0886 | +0.06 | +0.47% | +2.63% | +17.44% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,601萬 | 台幣 | 12.5363 | +0.04 | +0.32% | +2.73% | +13.69% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 美元 | 10.7047 | +0.05 | +0.48% | +2.20% | +16.94% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,550萬 | 台幣 | 10.7930 | +0.03 | +0.32% | +2.13% | +13.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.5363 | +0.0401 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 12.4962 | +0.0172 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 12.479 | +0.0520 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 12.427 | +0.1298 | +1.06% |
| 2026/01/20 | 12.2972 | -0.1650 | -1.32% |
| 2026/01/16 | 12.4622 | -0.0146 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 12.4768 | +0.0054 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 12.4714 | -0.0059 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 12.4773 | -0.0281 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 12.5054 | +0.0386 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 12.4668 | +0.0730 | +0.59% |
| 2026/01/08 | 12.3938 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 12.3951 | -0.0272 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 12.4223 | +0.0369 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 12.3854 | +0.1066 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 12.2788 | +0.0758 | +0.62% |
| 2025/12/31 | 12.203 | -0.0579 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 12.2609 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 12.2643 | -0.0272 | -0.22% |
| 2025/12/26 | 12.2915 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 12.2816 | +0.0229 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 12.2587 | +0.0471 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 12.2116 | +0.0425 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 12.1691 | +0.0690 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 12.1001 | +0.0748 | +0.62% |
| 2025/12/17 | 12.0253 | -0.0813 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 12.1066 | -0.0320 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 12.1386 | +0.0502 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 12.0884 | -0.0926 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 12.181 | +0.0414 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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