合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)
10.793
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣879萬 | 美元 | 12.0886 | +0.06 | +0.47% | +2.63% | +17.44% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,601萬 | 台幣 | 12.5363 | +0.04 | +0.32% | +2.73% | +13.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 美元 | 10.7047 | +0.05 | +0.48% | +2.20% | +16.94% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,550萬 | 台幣 | 10.7930 | +0.03 | +0.32% | +2.13% | +13.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.793 | +0.0344 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 10.7586 | +0.0149 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 10.7437 | +0.0448 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 10.6989 | +0.1117 | +1.06% |
| 2026/01/20 | 10.5872 | -0.1420 | -1.32% |
| 2026/01/16 | 10.7292 | -0.0126 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 10.7418 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 10.7372 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 10.7422 | -0.0243 | -0.23% |
| 2026/01/12 | 10.7665 | +0.0333 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 10.7332 | +0.0628 | +0.59% |
| 2026/01/08 | 10.6704 | -0.0639 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 10.7343 | -0.0236 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 10.7579 | +0.0320 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 10.7259 | +0.0923 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 10.6336 | +0.0657 | +0.62% |
| 2025/12/31 | 10.5679 | -0.0502 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 10.6181 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 10.621 | -0.0236 | -0.22% |
| 2025/12/26 | 10.6446 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 10.636 | +0.0198 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 10.6162 | +0.0408 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 10.5754 | +0.0368 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 10.5386 | +0.0597 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 10.4789 | +0.0648 | +0.62% |
| 2025/12/17 | 10.4141 | -0.0704 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 10.4845 | -0.0277 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 10.5122 | +0.0435 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 10.4687 | -0.0802 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 10.5489 | +0.0359 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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