合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
12.0886
美元
+0.06 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣879萬 | 美元 | 12.0886 | +0.06 | +0.47% | +2.63% | +17.44% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,601萬 | 台幣 | 12.5363 | +0.04 | +0.32% | +2.73% | +13.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 美元 | 10.7047 | +0.05 | +0.48% | +2.20% | +16.94% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,550萬 | 台幣 | 10.7930 | +0.03 | +0.32% | +2.13% | +13.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.0886 | +0.0569 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 12.0317 | +0.0250 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 12.0067 | +0.0520 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 11.9547 | +0.1232 | +1.04% |
| 2026/01/20 | 11.8315 | -0.1674 | -1.40% |
| 2026/01/16 | 11.9989 | -0.0087 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 12.0076 | +0.0154 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 11.9922 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 11.991 | -0.0351 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 12.0261 | +0.0276 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 11.9985 | +0.0644 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 11.9341 | -0.0117 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 11.9458 | -0.0279 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 11.9737 | +0.0427 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 11.931 | +0.0740 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 11.857 | +0.0783 | +0.66% |
| 2025/12/31 | 11.7787 | -0.0575 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 11.8362 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 11.8329 | -0.0250 | -0.21% |
| 2025/12/26 | 11.8579 | +0.0159 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 11.842 | +0.0277 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 11.8143 | +0.0514 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 11.7629 | +0.0418 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 11.7211 | +0.0643 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 11.6568 | +0.0744 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 11.5824 | -0.0875 | -0.75% |
| 2025/12/16 | 11.6699 | -0.0544 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 11.7243 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 11.7177 | -0.0734 | -0.62% |
| 2025/12/11 | 11.7911 | +0.0263 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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