合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元)
10.7047
美元
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣879萬 | 美元 | 12.0886 | +0.06 | +0.47% | +2.63% | +17.44% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,601萬 | 台幣 | 12.5363 | +0.04 | +0.32% | +2.73% | +13.69% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 美元 | 10.7047 | +0.05 | +0.48% | +2.20% | +16.94% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,550萬 | 台幣 | 10.7930 | +0.03 | +0.32% | +2.13% | +13.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.7047 | +0.0507 | +0.48% |
| 2026/01/23 | 10.654 | +0.0221 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 10.6319 | +0.0460 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 10.5859 | +0.1090 | +1.04% |
| 2026/01/20 | 10.4769 | -0.1482 | -1.39% |
| 2026/01/16 | 10.6251 | -0.0077 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 10.6328 | +0.0137 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 10.6191 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 10.6182 | -0.0311 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 10.6493 | +0.0245 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 10.6248 | +0.0570 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 10.5678 | -0.0548 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 10.6226 | -0.0248 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 10.6474 | +0.0379 | +0.36% |
| 2026/01/05 | 10.6095 | +0.0658 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 10.5437 | +0.0696 | +0.66% |
| 2025/12/31 | 10.4741 | -0.0511 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 10.5252 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 10.5223 | -0.0223 | -0.21% |
| 2025/12/26 | 10.5446 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 10.5305 | +0.0247 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 10.5058 | +0.0457 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 10.4601 | +0.0372 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 10.4229 | +0.0571 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 10.3658 | +0.0662 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 10.2996 | -0.0778 | -0.75% |
| 2025/12/16 | 10.3774 | -0.0481 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 10.4255 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 10.4194 | -0.0653 | -0.62% |
| 2025/12/11 | 10.4847 | +0.0234 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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