富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣)
17.4944
人民幣
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣39.73億 | 台幣 | 14.0770 | +0.01 | +0.04% | +4.35% | +15.00% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.85億 | 台幣 | 14.0770 | +0.01 | +0.04% | +4.35% | +15.00% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,717萬 | 美元 | 13.7167 | +0.04 | +0.27% | +4.12% | +19.59% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.82億 | 台幣 | 18.0732 | +0.01 | +0.04% | +5.15% | +15.85% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1.22億 | 人民幣 | 13.6238 | +0.03 | +0.26% | +3.72% | +14.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1,466萬 | 美元 | 13.7167 | +0.04 | +0.27% | +4.12% | +19.59% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 18.0732 | +0.01 | +0.04% | +5.15% | +15.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣679萬 | 美元 | 17.5743 | +0.05 | +0.27% | +4.92% | +20.50% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,778萬 | 人民幣 | 13.6238 | +0.03 | +0.26% | +3.72% | +14.13% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣444萬 | 美元 | 17.5743 | +0.05 | +0.27% | +4.92% | +20.50% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,077萬 | 人民幣 | 17.4944 | +0.04 | +0.26% | +4.51% | +15.00% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣967萬 | 人民幣 | 17.4943 | +0.04 | +0.26% | +4.51% | +15.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.4944 | +0.0450 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 17.4494 | -0.0614 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 17.5108 | +0.0815 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 17.4293 | +0.0937 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 17.3356 | +0.0153 | +0.09% |
| 2026/01/16 | 17.3203 | +0.0820 | +0.48% |
| 2026/01/15 | 17.2383 | +0.0564 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 17.1819 | -0.0308 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 17.2127 | +0.1195 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 17.0932 | +0.0946 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 16.9986 | +0.1524 | +0.90% |
| 2026/01/08 | 16.8462 | -0.2515 | -1.47% |
| 2026/01/07 | 17.0977 | -0.0149 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 17.1126 | +0.2573 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 16.8553 | -0.0563 | -0.33% |
| 2026/01/02 | 16.9116 | +0.1723 | +1.03% |
| 2025/12/31 | 16.7393 | -0.1170 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 16.8563 | -0.0476 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 16.9039 | -0.0189 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 16.9228 | -0.0279 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 16.9507 | +0.0609 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 16.8898 | -0.0149 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 16.9047 | +0.1706 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 16.7341 | +0.3187 | +1.94% |
| 2025/12/18 | 16.4154 | +0.0760 | +0.47% |
| 2025/12/17 | 16.3394 | -0.1087 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 16.4481 | -0.1158 | -0.70% |
| 2025/12/15 | 16.5639 | -0.1719 | -1.03% |
| 2025/12/12 | 16.7358 | -0.4323 | -2.52% |
| 2025/12/11 | 17.1681 | +0.0573 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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