富邦台美雙星多重資產基金-A類型(美元)
17.5743
美元
+0.05 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣39.73億 | 台幣 | 14.0770 | +0.01 | +0.04% | +4.35% | +15.00% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.85億 | 台幣 | 14.0770 | +0.01 | +0.04% | +4.35% | +15.00% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,717萬 | 美元 | 13.7167 | +0.04 | +0.27% | +4.12% | +19.59% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.82億 | 台幣 | 18.0732 | +0.01 | +0.04% | +5.15% | +15.85% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1.22億 | 人民幣 | 13.6238 | +0.03 | +0.26% | +3.72% | +14.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1,466萬 | 美元 | 13.7167 | +0.04 | +0.27% | +4.12% | +19.59% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 18.0732 | +0.01 | +0.04% | +5.15% | +15.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣679萬 | 美元 | 17.5743 | +0.05 | +0.27% | +4.92% | +20.50% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,778萬 | 人民幣 | 13.6238 | +0.03 | +0.26% | +3.72% | +14.13% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣444萬 | 美元 | 17.5743 | +0.05 | +0.27% | +4.92% | +20.50% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,077萬 | 人民幣 | 17.4944 | +0.04 | +0.26% | +4.51% | +15.00% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣967萬 | 人民幣 | 17.4943 | +0.04 | +0.26% | +4.51% | +15.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.5743 | +0.0466 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 17.5277 | -0.0240 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 17.5517 | +0.0710 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 17.4807 | +0.0832 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 17.3975 | +0.0455 | +0.26% |
| 2026/01/16 | 17.352 | +0.0708 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 17.2812 | +0.0736 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 17.2076 | -0.0225 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 17.2301 | +0.1062 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 17.1239 | +0.1142 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 17.0097 | +0.1675 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 16.8422 | -0.2239 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 17.0661 | -0.0466 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 17.1127 | +0.2645 | +1.57% |
| 2026/01/05 | 16.8482 | -0.0882 | -0.52% |
| 2026/01/02 | 16.9364 | +0.1855 | +1.11% |
| 2025/12/31 | 16.7509 | -0.0773 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 16.8282 | -0.0357 | -0.21% |
| 2025/12/29 | 16.8639 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/26 | 16.8649 | -0.0208 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 16.8857 | +0.0891 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 16.7966 | +0.0135 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 16.7831 | +0.1766 | +1.06% |
| 2025/12/19 | 16.6065 | +0.3129 | +1.92% |
| 2025/12/18 | 16.2936 | +0.0927 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 16.2009 | -0.1169 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 16.3178 | -0.0985 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 16.4163 | -0.1471 | -0.89% |
| 2025/12/12 | 16.5634 | -0.4302 | -2.53% |
| 2025/12/11 | 16.9936 | +0.0778 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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