富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(美元)
13.7167
美元
+0.04 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣39.73億 | 台幣 | 14.0770 | +0.01 | +0.04% | +4.35% | +15.00% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣16.85億 | 台幣 | 14.0770 | +0.01 | +0.04% | +4.35% | +15.00% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,717萬 | 美元 | 13.7167 | +0.04 | +0.27% | +4.12% | +19.59% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.82億 | 台幣 | 18.0732 | +0.01 | +0.04% | +5.15% | +15.85% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1.22億 | 人民幣 | 13.6238 | +0.03 | +0.26% | +3.72% | +14.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣1,466萬 | 美元 | 13.7167 | +0.04 | +0.27% | +4.12% | +19.59% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.1億 | 台幣 | 18.0732 | +0.01 | +0.04% | +5.15% | +15.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣679萬 | 美元 | 17.5743 | +0.05 | +0.27% | +4.92% | +20.50% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣3,778萬 | 人民幣 | 13.6238 | +0.03 | +0.26% | +3.72% | +14.13% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣444萬 | 美元 | 17.5743 | +0.05 | +0.27% | +4.92% | +20.50% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,077萬 | 人民幣 | 17.4944 | +0.04 | +0.26% | +4.51% | +15.00% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣967萬 | 人民幣 | 17.4943 | +0.04 | +0.26% | +4.51% | +15.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.7167 | +0.0364 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 13.6803 | -0.0187 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 13.699 | +0.0554 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 13.6436 | +0.0649 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 13.5787 | +0.0355 | +0.26% |
| 2026/01/16 | 13.5432 | +0.0552 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 13.488 | +0.0575 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 13.4305 | -0.0176 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 13.4481 | +0.0829 | +0.62% |
| 2026/01/12 | 13.3652 | +0.0892 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 13.276 | +0.0307 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 13.2453 | -0.1760 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 13.4213 | -0.0367 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 13.458 | +0.2080 | +1.57% |
| 2026/01/05 | 13.25 | -0.0694 | -0.52% |
| 2026/01/02 | 13.3194 | +0.1459 | +1.11% |
| 2025/12/31 | 13.1735 | -0.0608 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 13.2343 | -0.0281 | -0.21% |
| 2025/12/29 | 13.2624 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/26 | 13.2632 | -0.0163 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 13.2795 | +0.0701 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 13.2094 | +0.0106 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 13.1988 | +0.1389 | +1.06% |
| 2025/12/19 | 13.0599 | +0.2460 | +1.92% |
| 2025/12/18 | 12.8139 | +0.0729 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 12.741 | -0.0919 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 12.8329 | -0.0775 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 12.9104 | -0.1157 | -0.89% |
| 2025/12/12 | 13.0261 | -0.3383 | -2.53% |
| 2025/12/11 | 13.3644 | +0.0612 | +0.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
