中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B
9.6043
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 9.8161 | -0.01 | -0.06% | -0.27% | -1.71% | 看詳情 |
| 臺幣NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣2.8億 | 台幣 | 9.8161 | -0.01 | -0.06% | -0.27% | -1.71% | 看詳情 |
| 臺幣A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 11.8433 | -0.01 | -0.06% | +0.44% | -1.03% | 看詳情 |
| 美元B | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.6043 | +0.02 | +0.16% | -0.32% | +2.48% | 本頁基金 |
| 美元NB | 2023/01/17 | 無限制 | 配息 | 台幣326萬 | 美元 | 9.6044 | +0.02 | +0.16% | -0.32% | +2.48% | 看詳情 |
| 美元A | 2023/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 美元 | 11.4178 | +0.02 | +0.16% | +0.22% | +3.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.6043 | +0.0156 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 9.5887 | -0.0068 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 9.5955 | +0.0068 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 9.5887 | +0.0045 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 9.5842 | -0.0263 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 9.6105 | -0.0046 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 9.6151 | -0.0363 | -0.38% |
| 2026/01/14 | 9.6514 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 9.652 | -0.0033 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 9.6553 | -0.0026 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 9.6579 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 9.6555 | -0.0053 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 9.6608 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 9.6622 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 9.6602 | +0.0129 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 9.6473 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 9.6352 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 9.644 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 9.6441 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 9.643 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 9.642 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 9.6325 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 9.6306 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 9.6266 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 9.6271 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 9.6194 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 9.6199 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 9.6208 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 9.6225 | -0.0591 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 9.6816 | +0.0085 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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