富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(新台幣)
9.6712
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,994萬 | 台幣 | 11.1773 | -0.01 | -0.11% | +0.36% | +0.33% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣32.2萬 | 美元 | 9.4986 | +0.01 | +0.11% | +0.14% | +4.39% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 台幣 | 9.6712 | -0.01 | -0.11% | +0.36% | +0.38% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.78萬 | 美元 | 10.9225 | +0.01 | +0.11% | +0.14% | +4.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5,574萬 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.6712 | -0.0108 | -0.11% |
| 2026/01/23 | 9.682 | +0.0036 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 9.6784 | -0.0151 | -0.16% |
| 2026/01/21 | 9.6935 | +0.0334 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 9.6601 | -0.0182 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 9.6783 | -0.0283 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 9.7066 | -0.0242 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 9.7308 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 9.7288 | +0.0183 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 9.7105 | +0.0091 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 9.7014 | +0.0243 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 9.6771 | -0.0078 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 9.6849 | +0.0136 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 9.6713 | -0.0144 | -0.15% |
| 2026/01/05 | 9.6857 | +0.0622 | +0.65% |
| 2026/01/02 | 9.6235 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 9.6366 | -0.0159 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 9.6525 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 9.6601 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 9.6491 | -0.0121 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 9.6612 | +0.0093 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 9.6519 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 9.6533 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 9.6663 | -0.0176 | -0.18% |
| 2025/12/18 | 9.6839 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 9.6703 | +0.0216 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 9.6487 | +0.0355 | +0.37% |
| 2025/12/15 | 9.6132 | +0.0507 | +0.53% |
| 2025/12/12 | 9.5625 | -0.0387 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 9.6012 | +0.0141 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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