富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)
10.9225
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,994萬 | 台幣 | 11.1773 | -0.01 | -0.11% | +0.36% | +0.33% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣32.2萬 | 美元 | 9.4986 | +0.01 | +0.11% | +0.14% | +4.39% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣852萬 | 台幣 | 9.6712 | -0.01 | -0.11% | +0.36% | +0.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.78萬 | 美元 | 10.9225 | +0.01 | +0.11% | +0.14% | +4.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5,574萬 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9225 | +0.0121 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 10.9104 | +0.0150 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 10.8954 | -0.0108 | -0.10% |
| 2026/01/21 | 10.9062 | +0.0308 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 10.8754 | -0.0330 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 10.9084 | -0.0246 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 10.933 | -0.0144 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 10.9474 | +0.0112 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 10.9362 | +0.0116 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 10.9246 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 10.9264 | +0.0187 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 10.9077 | -0.0257 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 10.9334 | +0.0135 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 10.9199 | -0.0086 | -0.08% |
| 2026/01/05 | 10.9285 | +0.0291 | +0.27% |
| 2026/01/02 | 10.8994 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 10.9077 | -0.0215 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 10.9292 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 10.9302 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/12/26 | 10.9159 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 10.921 | +0.0203 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 10.9007 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 10.8971 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 10.9108 | -0.0233 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 10.9341 | +0.0188 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 10.9153 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 10.9085 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 10.9013 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 10.9056 | -0.0211 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 10.9267 | -0.0049 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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