路博邁ESG優選平衡基金T月配(新臺幣)
路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣)路博邁ESG優選平衡基金N累積(新臺幣)路博邁ESG優選平衡基金N月配(新臺幣)路博邁ESG優選平衡基金T月配(新臺幣)路博邁ESG優選平衡基金T累積(美元)路博邁ESG優選平衡基金N累積(美元)路博邁ESG優選平衡基金N月配(人民幣)路博邁ESG優選平衡基金N月配(美元)路博邁ESG優選平衡基金T月配(美元)路博邁ESG優選平衡基金N累積(人民幣)路博邁ESG優選平衡基金T月配(人民幣)路博邁ESG優選平衡基金T累積(澳幣)路博邁ESG優選平衡基金N累積(南非幣)路博邁ESG優選平衡基金N月配(澳幣)路博邁ESG優選平衡基金T月配(南非幣)路博邁ESG優選平衡基金N累積(澳幣)路博邁ESG優選平衡基金T累積(人民幣)路博邁ESG優選平衡基金N月配(南非幣)路博邁ESG優選平衡基金T月配(澳幣)路博邁ESG優選平衡基金T累積(南非幣)
10.01
台幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 10.6500 | -0.02 | -0.19% | +0.85% | +1.82% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,405萬 | 台幣 | 10.6500 | -0.02 | -0.19% | +0.85% | +1.82% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,104萬 | 台幣 | 10.0100 | -0.02 | -0.20% | +0.40% | +1.37% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,391萬 | 台幣 | 10.0100 | -0.02 | -0.20% | +0.40% | +1.46% | 本頁基金 |
| T累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.08萬 | 美元 | 10.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.65% | +5.53% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.91萬 | 美元 | 10.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.65% | +5.53% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣229萬 | 人民幣 | 10.3700 | +0.00 | +0.00% | +0.29% | +3.58% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.41萬 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | +0.39% | +5.15% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣14.22萬 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | +0.39% | +5.16% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.5萬 | 人民幣 | 10.1800 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +1.80% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5.85萬 | 人民幣 | 10.2800 | +0.00 | +0.00% | +0.19% | +4.93% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/23 | 10.03 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 9.94 | -0.0900 | -0.90% |
| 2026/01/16 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/13 | 10.05 | -0.0500 | -0.50% |
| 2026/01/12 | 10.1 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 10.05 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 10.01 | +0.1100 | +1.11% |
| 2026/01/02 | 9.9 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/12/31 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 9.99 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 9.91 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/12/17 | 9.83 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 9.87 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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