路博邁ESG優選平衡基金T月配(人民幣)
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10.28
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 10.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,405萬 | 台幣 | 10.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,104萬 | 台幣 | 10.0100 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0333 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣4,391萬 | 台幣 | 10.0100 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0333 | 看詳情 | |
| T累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.08萬 | 美元 | 10.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.91萬 | 美元 | 10.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣229萬 | 人民幣 | 10.3700 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0339 | 看詳情 | |
| N月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣20.41萬 | 美元 | 10.2500 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0339 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣14.22萬 | 美元 | 10.2500 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0339 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.5萬 | 人民幣 | 10.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5.85萬 | 人民幣 | 10.2800 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0339 | 本頁基金 | |
| T累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(南非幣) | 2024/03/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.98億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息5次，累積配息率為1.62%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.6% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0339 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/10 | 0.0345 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/09 | 0.033 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.033 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.033 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0333 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.011 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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