台中銀大發基金A(累積型-新台幣)
101.75
台幣
+0.88 (0.87%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 101.75 | +0.8800 | +0.87% |
| 2026/01/26 | 100.87 | +0.3500 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 100.52 | +2.0700 | +2.10% |
| 2026/01/22 | 98.45 | +3.0700 | +3.22% |
| 2026/01/21 | 95.38 | -1.8000 | -1.85% |
| 2026/01/20 | 97.18 | +0.5500 | +0.57% |
| 2026/01/19 | 96.63 | -0.2100 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 96.84 | +1.4300 | +1.50% |
| 2026/01/15 | 95.41 | -0.3900 | -0.41% |
| 2026/01/14 | 95.8 | +0.9600 | +1.01% |
| 2026/01/13 | 94.84 | +0.3200 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 94.52 | +2.3300 | +2.53% |
| 2026/01/09 | 92.19 | +0.3000 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 91.89 | -1.3600 | -1.46% |
| 2026/01/07 | 93.25 | -0.7100 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 93.96 | +1.7500 | +1.90% |
| 2026/01/05 | 92.21 | +1.0800 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 91.13 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 91.17 | +0.4500 | +0.50% |
| 2025/12/30 | 90.72 | -0.1700 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 90.89 | +0.3200 | +0.35% |
| 2025/12/26 | 90.57 | +0.4400 | +0.49% |
| 2025/12/24 | 90.13 | +0.7100 | +0.79% |
| 2025/12/23 | 89.42 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 89.36 | +1.9600 | +2.24% |
| 2025/12/19 | 87.4 | +1.0300 | +1.19% |
| 2025/12/18 | 86.37 | -0.5100 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 86.88 | +0.4700 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 86.41 | -1.9300 | -2.18% |
| 2025/12/15 | 88.34 | -0.8000 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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