台中銀大發基金B(配息型-新台幣)
13.7
台幣
+0.12 (0.88%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 13.7 | +0.1200 | +0.88% |
| 2026/01/26 | 13.58 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 13.54 | +0.2800 | +2.11% |
| 2026/01/22 | 13.26 | +0.4100 | +3.19% |
| 2026/01/21 | 12.85 | -0.2400 | -1.83% |
| 2026/01/20 | 13.09 | +0.0700 | +0.54% |
| 2026/01/19 | 13.02 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 13.04 | +0.1900 | +1.48% |
| 2026/01/15 | 12.85 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/01/14 | 12.9 | +0.1300 | +1.02% |
| 2026/01/13 | 12.77 | +0.0400 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 12.73 | +0.3100 | +2.50% |
| 2026/01/09 | 12.42 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 12.38 | -0.1800 | -1.43% |
| 2026/01/07 | 12.56 | -0.0900 | -0.71% |
| 2026/01/06 | 12.65 | +0.2300 | +1.85% |
| 2026/01/05 | 12.42 | +0.1000 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 12.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 12.33 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/12/30 | 12.27 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 12.29 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/26 | 12.25 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/12/24 | 12.19 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/12/23 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 12.09 | +0.2700 | +2.28% |
| 2025/12/19 | 11.82 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 11.68 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/12/17 | 11.75 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 11.69 | -0.2600 | -2.18% |
| 2025/12/15 | 11.95 | -0.1000 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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