台中銀大發基金TISA(累積型-新台幣)
12.14
台幣
+0.10 (0.83%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 12.14 | +0.1000 | +0.83% |
| 2026/01/26 | 12.04 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/23 | 11.99 | +0.2400 | +2.04% |
| 2026/01/22 | 11.75 | +0.3700 | +3.25% |
| 2026/01/21 | 11.38 | -0.2100 | -1.81% |
| 2026/01/20 | 11.59 | +0.0600 | +0.52% |
| 2026/01/19 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 11.55 | +0.1700 | +1.49% |
| 2026/01/15 | 11.38 | -0.0500 | -0.44% |
| 2026/01/14 | 11.43 | +0.1200 | +1.06% |
| 2026/01/13 | 11.31 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 11.27 | +0.2700 | +2.45% |
| 2026/01/09 | 11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 10.96 | -0.1600 | -1.44% |
| 2026/01/07 | 11.12 | -0.0900 | -0.80% |
| 2026/01/06 | 11.21 | +0.2100 | +1.91% |
| 2026/01/05 | 11 | +0.1300 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 10.87 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/30 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 10.84 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/26 | 10.8 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/24 | 10.75 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/12/23 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 10.65 | +0.2300 | +2.21% |
| 2025/12/19 | 10.42 | +0.1300 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 10.29 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/12/17 | 10.36 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 10.3 | -0.2300 | -2.18% |
| 2025/12/15 | 10.53 | -0.0900 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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