322.05
台幣
+3.69 (1.16%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣證券交易所所編製之發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 322.05 | +3.6900 | +1.16% |
| 2026/01/26 | 318.36 | +1.6500 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 316.71 | +7.7700 | +2.52% |
| 2026/01/22 | 308.94 | +7.2100 | +2.39% |
| 2026/01/21 | 301.73 | -4.8200 | -1.57% |
| 2026/01/20 | 306.55 | +1.4200 | +0.47% |
| 2026/01/19 | 305.13 | -3.0000 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 308.13 | +3.4600 | +1.14% |
| 2026/01/15 | 304.67 | -0.0400 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 304.71 | +4.7500 | +1.58% |
| 2026/01/13 | 299.96 | +0.2300 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 299.73 | +3.2100 | +1.08% |
| 2026/01/09 | 296.52 | -1.2900 | -0.43% |
| 2026/01/08 | 297.81 | -1.2800 | -0.43% |
| 2026/01/07 | 299.09 | -2.0600 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 301.15 | +4.8000 | +1.62% |
| 2026/01/05 | 296.35 | +4.5300 | +1.55% |
| 2026/01/02 | 291.82 | -0.8500 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 292.67 | +0.6800 | +0.23% |
| 2025/12/30 | 291.99 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 291.9 | +0.1700 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 291.73 | +3.0000 | +1.04% |
| 2025/12/24 | 288.73 | +2.4000 | +0.84% |
| 2025/12/23 | 286.33 | +2.2900 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 284.04 | +2.4500 | +0.87% |
| 2025/12/19 | 281.59 | +7.2600 | +2.65% |
| 2025/12/18 | 274.33 | -1.9200 | -0.70% |
| 2025/12/17 | 276.25 | -1.3200 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 277.57 | -7.7500 | -2.72% |
| 2025/12/15 | 285.32 | -3.7200 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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