群益馬拉松基金TISA類型
15.33
台幣
+0.18 (1.19%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 15.33 | +0.1800 | +1.19% |
| 2026/01/26 | 15.15 | +0.0800 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 15.07 | +0.3700 | +2.52% |
| 2026/01/22 | 14.7 | +0.3400 | +2.37% |
| 2026/01/21 | 14.36 | -0.2300 | -1.58% |
| 2026/01/20 | 14.59 | +0.0700 | +0.48% |
| 2026/01/19 | 14.52 | -0.1400 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 14.66 | +0.1700 | +1.17% |
| 2026/01/15 | 14.49 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 14.5 | +0.2300 | +1.61% |
| 2026/01/13 | 14.27 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 14.26 | +0.1600 | +1.13% |
| 2026/01/09 | 14.1 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/01/08 | 14.16 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 14.22 | -0.1000 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 14.32 | +0.2300 | +1.63% |
| 2026/01/05 | 14.09 | +0.2100 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 13.88 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 13.92 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/12/30 | 13.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 13.88 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 13.87 | +0.1400 | +1.02% |
| 2025/12/24 | 13.73 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/12/23 | 13.61 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 13.5 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 13.38 | +0.3400 | +2.61% |
| 2025/12/18 | 13.04 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/12/17 | 13.13 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 13.19 | -0.3700 | -2.73% |
| 2025/12/15 | 13.56 | -0.1800 | -1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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