聯邦金鑽平衡基金-NA累積型(新臺幣)
15.0249
台幣
+0.13 (0.84%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 15.0249 | +0.1256 | +0.84% |
| 2026/01/26 | 14.8993 | +0.0973 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 14.802 | +0.4268 | +2.97% |
| 2026/01/22 | 14.3752 | +0.4304 | +3.09% |
| 2026/01/21 | 13.9448 | -0.2660 | -1.87% |
| 2026/01/20 | 14.2108 | +0.1321 | +0.94% |
| 2026/01/19 | 14.0787 | -0.0854 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 14.1641 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/15 | 14.1341 | -0.0082 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 14.1423 | +0.1673 | +1.20% |
| 2026/01/13 | 13.975 | +0.0196 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 13.9554 | +0.2229 | +1.62% |
| 2026/01/09 | 13.7325 | +0.0852 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 13.6473 | -0.0901 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 13.7374 | -0.1876 | -1.35% |
| 2026/01/06 | 13.925 | +0.1961 | +1.43% |
| 2026/01/05 | 13.7289 | +0.1183 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 13.6106 | +0.0511 | +0.38% |
| 2025/12/31 | 13.5595 | +0.0273 | +0.20% |
| 2025/12/30 | 13.5322 | +0.0112 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 13.521 | +0.0291 | +0.22% |
| 2025/12/26 | 13.4919 | +0.0488 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 13.4431 | +0.0719 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 13.3712 | +0.1474 | +1.11% |
| 2025/12/22 | 13.2238 | +0.2351 | +1.81% |
| 2025/12/19 | 12.9887 | +0.0993 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 12.8894 | -0.0494 | -0.38% |
| 2025/12/17 | 12.9388 | +0.0393 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 12.8995 | -0.3117 | -2.36% |
| 2025/12/15 | 13.2112 | -0.0723 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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