境外
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元
13.49
美元
+0.06 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元4,882萬 | 美元 | 26.9400 | +0.12 | +0.45% | +4.46% | +20.27% | 看詳情 |
| A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,654萬 | 美元 | 13.4900 | +0.06 | +0.45% | +4.49% | +19.56% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元807萬 | 美元 | 5.8200 | +0.03 | +0.52% | +4.62% | +19.46% | 看詳情 |
| A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元805萬 | 澳幣 | 4.5800 | +0.02 | +0.44% | +4.30% | +17.91% | 看詳情 |
| A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元311萬 | 美元 | 8.6300 | +0.04 | +0.47% | +4.50% | +20.02% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元278萬 | 美元 | 29.9300 | +0.13 | +0.44% | +4.54% | +20.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.49 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 13.43 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 13.39 | +0.0800 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 13.31 | +0.0300 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 13.28 | -0.0800 | -0.60% |
| 2026/01/19 | 13.36 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 13.4 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 13.38 | +0.0700 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 13.31 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 13.27 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 13.22 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 13.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 13.17 | -0.0800 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 13.25 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 13.23 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 13.18 | +0.1100 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 13.07 | +0.1600 | +1.24% |
| 2025/12/31 | 12.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 12.9 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 12.86 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 12.79 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 12.76 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 12.7 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 12.67 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/17 | 12.7 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/16 | 12.67 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 12.77 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 12.82 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 12.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 12.79 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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