境外
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元
5.82
美元
+0.03 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元4,882萬 | 美元 | 26.9400 | +0.12 | +0.45% | +4.46% | +20.27% | 看詳情 |
| A-季配息股 美元 | 2008/10/31 | - | 季配 | 美元2,654萬 | 美元 | 13.4900 | +0.06 | +0.45% | +4.49% | +19.56% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2013/08/21 | - | 月配 | 美元807萬 | 美元 | 5.8200 | +0.03 | +0.52% | +4.62% | +19.46% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣 | 2014/08/20 | - | 月配 | 美元805萬 | 澳幣 | 4.5800 | +0.02 | +0.44% | +4.30% | +17.91% | 看詳情 |
| A-月配息股 美元 | 2013/06/19 | - | 月配 | 美元311萬 | 美元 | 8.6300 | +0.04 | +0.47% | +4.50% | +20.02% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2008/10/31 | - | 不配息 | 美元278萬 | 美元 | 29.9300 | +0.13 | +0.44% | +4.54% | +20.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.45億約台幣45.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.82 | +0.0300 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 5.79 | +0.0100 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 5.78 | +0.0400 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 5.74 | +0.0100 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 5.73 | -0.0300 | -0.52% |
| 2026/01/19 | 5.76 | -0.0200 | -0.35% |
| 2026/01/16 | 5.78 | +0.0100 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 5.77 | +0.0300 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 5.74 | +0.0200 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 5.72 | +0.0200 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 5.7 | +0.0200 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 5.68 | -0.0400 | -0.70% |
| 2026/01/07 | 5.72 | +0.0100 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 5.71 | +0.0300 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 5.68 | +0.0500 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 5.63 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/12/31 | 5.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 5.6 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 5.58 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 5.55 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 5.54 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 5.51 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 5.5 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 5.51 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 5.5 | -0.0400 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 5.54 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 5.57 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/12/11 | 5.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 5.55 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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