境外
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配)
12.088
美元
+0.09 (0.78%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─全球科技股票基金A(美元) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元6,412萬 | 美元 | 94.8680 | +0.72 | +0.77% | +2.20% | +24.02% | 看詳情 |
| -全球科技股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元904萬 | 美元 | 21.2080 | +0.16 | +0.76% | +2.13% | +22.79% | 看詳情 |
| -全球科技股票基金C(美元) | 2024/11/15 | - | 不配息 | 美元142萬 | 美元 | 13.0680 | +0.10 | +0.78% | +2.28% | --- | 看詳情 |
| -全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) | 2024/10/31 | - | 月配 | 美元69.17萬 | 美元 | 12.0880 | +0.09 | +0.78% | +2.21% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.44億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.088 | +0.0930 | +0.78% |
| 2026/01/23 | 11.995 | +0.0500 | +0.42% |
| 2026/01/22 | 11.945 | +0.0830 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 11.862 | -0.0590 | -0.49% |
| 2026/01/20 | 11.921 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/19 | 11.901 | -0.1600 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 12.061 | -0.0350 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 12.096 | +0.1250 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 11.971 | -0.1800 | -1.48% |
| 2026/01/13 | 12.151 | +0.0290 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 12.122 | +0.0950 | +0.79% |
| 2026/01/09 | 12.027 | +0.0720 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 11.955 | -0.1490 | -1.23% |
| 2026/01/07 | 12.104 | +0.0190 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 12.085 | +0.0910 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 11.994 | -0.0050 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 11.999 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 11.909 | -0.0560 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 11.965 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 11.915 | +0.0760 | +0.64% |
| 2025/12/23 | 11.839 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 11.836 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 11.716 | +0.1340 | +1.16% |
| 2025/12/18 | 11.582 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 11.587 | -0.0470 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 11.634 | -0.0360 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 11.67 | -0.2710 | -2.27% |
| 2025/12/12 | 11.941 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 11.911 | -0.1320 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 12.043 | +0.0210 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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