境外
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收)
21.208
美元
+0.16 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Countries World Information Technology Index + Communication Services Index^
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─全球科技股票基金A(美元) | 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元6,412萬 | 美元 | 94.8680 | +0.72 | +0.77% | +2.20% | +24.02% | 看詳情 |
| -全球科技股票基金T3 (美元後收) | 2023/01/30 | - | 不配息 | 美元904萬 | 美元 | 21.2080 | +0.16 | +0.76% | +2.13% | +22.79% | 本頁基金 |
| -全球科技股票基金C(美元) | 2024/11/15 | - | 不配息 | 美元142萬 | 美元 | 13.0680 | +0.10 | +0.78% | +2.28% | --- | 看詳情 |
| -全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) | 2024/10/31 | - | 月配 | 美元69.17萬 | 美元 | 12.0880 | +0.09 | +0.78% | +2.21% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.21億約台幣223億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.208 | +0.1600 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 21.048 | +0.0880 | +0.42% |
| 2026/01/22 | 20.96 | +0.1450 | +0.70% |
| 2026/01/21 | 20.815 | -0.1040 | -0.50% |
| 2026/01/20 | 20.919 | +0.0340 | +0.16% |
| 2026/01/19 | 20.885 | -0.2830 | -1.34% |
| 2026/01/16 | 21.168 | -0.0600 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 21.228 | +0.2170 | +1.03% |
| 2026/01/14 | 21.011 | -0.3160 | -1.48% |
| 2026/01/13 | 21.327 | +0.0510 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 21.276 | +0.1640 | +0.78% |
| 2026/01/09 | 21.112 | +0.1260 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 20.986 | -0.2630 | -1.24% |
| 2026/01/07 | 21.249 | +0.0340 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 21.215 | +0.1590 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 21.056 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 21.066 | +0.3000 | +1.44% |
| 2025/12/31 | 20.766 | -0.0990 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 20.865 | +0.0880 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 20.777 | +0.1280 | +0.62% |
| 2025/12/23 | 20.649 | +0.0050 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 20.644 | +0.2080 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 20.436 | +0.2330 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 20.203 | -0.0090 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 20.212 | -0.0830 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 20.295 | -0.0640 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 20.359 | -0.4740 | -2.28% |
| 2025/12/12 | 20.833 | +0.0520 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 20.781 | -0.2310 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 21.012 | +0.0360 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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